帐务处理

    一、万能转帐

    1、自动转帐

    （1）转帐类别是对定义的万能转帐的分类；转帐名称是该万能转帐的区别名；转帐摘要是该凭证的摘要。

    （2）凭证包括两种类型的分录：一是转入，另一种是转出。定义万能转帐必须按照先转出后转入的顺序进行。

    （3）转出科目的转帐内容必须填写而转入科目的转帐内容不能填写。

    2、预定义转帐比例：在转帐定义中的比例栏表示方法"#组码_子码" 3、期未汇率调整：只能对科目性质为普通科目的进行汇率调整。

    二、登帐由于万能转帐、帐务报表等其他模块都是从实际的余额表中取数，这样就可能导致报表或转出结果不正确，所以登帐工作一定要及时进行，登帐可以选择跨期间登帐。

    三、结帐

    1、结帐标志着一个会计期间的工作结束；进行年未结帐时，系统如果发现已有年未结帐记录，会提示您是否覆盖数据。

    2、 结帐：ctrl+alt+shift+z

    四、银行对帐

    1、定义对帐项目

    （1）确定哪些银行存款帐户须用计算机进行对帐。

    （2）确定各次对帐的起止日期，启用期设为0期。

    2、录入期初余额调节表

    （1）在编辑状态下，用鼠标双击帐面余额处，系统会自动从帐簿中取数。

    （2）录入银行存款余额、对帐单余额及每一笔启用期前的未达帐项。

    3、银行对帐单录入本期银行送来的对帐单上的每一笔业务。

    4、存款日记帐由本期对应的凭证分录引入。

    5、对帐（1）自动对帐（2）手工对帐：按住ctrl键不放，可进行一对多及多对多。

    6、自动生成余额调节表 （未完待续）

沈阳小蜜蜂