1、房产税改革与房价变动的宏观经济效应——基于DSGE模型的数值模拟分析2、基础设施、融资依赖与地区出口比较优势3、人口结构能解释经常账户平衡吗4、基于货币市场压力指数的银行危机预警研究5、宏观金融风险联动综合传染机制6、中国证券公司净资本比率顺周期性实证研究7、中国证券公司股权结构、市场结构与成本效率的实证研究8、中国银行次级债发行时的“风险定价”与市场约束臆想9、关联贷款与商业银行的薪酬契约——基于我国商业银行的经验证据10、中国商业银行网点布局绩效研究——基于主要商业银行的比较11、税率变动、破产成本与资本结构非对称调整12、授信额度与投资效率13、投资经验能够改善股民的收益状况吗——基于股民交易记录数据的研究14、信息优势、择时行为与大股东内幕交易15、医疗保险中的道德风险研究——基于微观数据的分析
金融毕业论文提纲模板
论文提纲可分为简单提纲和详细提纲两种。简单提纲是高度概括的，只提示论文的要点，如何展开则不涉及。这种提纲虽然简单，但由于它是没有经过深思熟虑构成的，写作时难顺利进行。没有这种准备，边想边写很难顺利地写下去。下面是我整理的金融毕业论文提纲模板，希望对大家有所帮助。
论文题目： 运用实物期权构建碳金融定价模型
第一章 前言
论文的研究背景和意义
论文的研究内容
论文的研究思路
论文的创新点
第二章 国内外研究综述
碳金融理论研究综述
实物期权定价应用与模型的研究综述
第三章 碳金融市场价格运行机制分析
碳金融市场机制体系
影响碳金融市场价格的因素分析
甄别碳金融市场价格运行中的期权特征
第四章 运用实物期权构建碳金融定价模型
运用实物期权碳金融定价的`模型建立步骤与过程
碳金融价格体系的构成
碳金融价格影响因素的期权分析
第五章 遗传算法和最小方差蒙特卡罗模拟(LSM)模型的求解
遗传算法进行算例定量分析
最小方差蒙特卡罗模拟(LSM)模型的求解
碳金融实物期权定价模型的应用
第六章 仿真模拟分析及碳金融定价政策建议
碳金融定价模型的仿真模拟分析
碳金融定价的政策建议
第七章 结论
个人独创，非抄袭！你可以从资本结构方面着手谈谈对企业价值造成的影响：资本结构对企业价值的影响可以通过各大中小企业调查研究参考模型：企业价值=负债比率+企业规模+增长性+配当性向+收益性+误差
In recent years, financial markets have been rapidly developing under the promotion of financial integration and economic globalization. At the same time, it brought unprecedented volatility to the financial market. How to deal with increasingly serious risks had become a major problem. As an important indicator for risk measure, VaR had already penetrated into the depths of China's every financial field. It is also an important indicator for reliability risk considerations. This article utilizes the VaR model to tackle and research the various yields of China's industry sectors. Based on the results, the VaR method could effectively predict the future trends of a stock, regardless of its industry sector. However, its accuracy is affected depending on the time periods and confidence levels studied. By using constantly changing the time periods and confidence levels, one could receive a more accurate stock market forecast.
可以。向量自回归模型简称VAR模型，是一种常用的计量经济模型，硕士论文可以用var模型，VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。
1、倒向随机微分方程数值方法与非线性期望在金融中的应用：g-定价机制及风险度量2、分形市场中两类衍生证券定价问题的研究3、在机制转换金融市场中投资者的最优消费和投资行为分析4、商业银行金融风险程度的模糊综合评价5、金融保险中的若干模型与分析6、金融印鉴真伪识别新方法研究7、基于区间分析的金融市场风险管理VaR计算方法研究8、分形理论及其在金融市场分析中的应用9、离散时间随机区间值收益市场下的定价分析10、金融学理论及其未来发展趋势--转向整合11、微分方程数值解法及在数学建模中的应用12、金融模糊模型与方法13、模糊数学在储蓄机构设置中的应用14、金融市场中的时间变换方法及其应用15、从数学走进生活的创新教育16、为何经济学无法预测金融危机17、金融资产的离散过程动态风险度量研究18、论金融衍生工具及在我国商业银行信贷风险管理中的应用19、基于VAR模型的江苏省金融发展与经济增长关系研究20、货币危机预警模型研究21、在银行和金融业数据分析中应用数学规划模型22、随机过程理论在期权定价中的应用23、金融保险中的几类风险模型24、数学金融学中的期权定价问题25、金融资产收益相关性及持续性研究26、同伦分析方法在非线性力学和数学生物学中的应用27、存货质押融资的供应链金融服务研究28、金融机构资产负债管理模型及在泉州银行的应用29、社保基金投资资本市场：理论探讨、金融创新与投资运营30、量子方案的金融资产投资最优组合选择31、房价调控的数学模型分析32、基于小波分析的金融数据频域分析33、非线性数学期望下的随机微分方程及其应用34、竞争性电力市场中的金融工程理论与实证研究35、小波理论及其在经济金融数据处理中的应用36、四种金融投资风险介绍37、扩展的欧式期权定价模型研究38、基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘研究39、华尔街的数学革命40、辽宁城乡金融发展差异对城乡经济增长影响的实证研究41、衍生金融工具风险监控问题探析42、金融危机之信用失衡43、基于西部金融中心建设目标的成都金融人才需求预测研究44、基于小波变换的金融时间序列奇异点识别模型与研究45、我国区域金融中心发展路径与模式研究46、我国农村金融供给不足问题的探讨47、金融发展对江西经济增长的影响48、基于金融自由度的香港人民币离岸市场反洗钱研究49、商业银行信贷市场的非对称信息博弈及基于Agent的SWARM仿真50、金融危机背景下企业并购投资决策体系研究
IS—LM模型：IS—LM模型是反映产品市场和货币市场同时均衡条件下，国民收入和利率关系的模型。按照希克斯的观点，流动偏好(L)和货币数量(M)决定着货币市场的均衡，而人们持有的货币数量既决定于利率(i)，又决定于收入(y)的水平。总需求—总供给模型：总需求—总供给模型（AD--AS模型）是指将总需求与总供给结合在一起放在一个坐标图上，用以解释国民收入和价格水平的决定，考察价格变化的原因以及社会经济如何实现总需求与总供给的均衡。
国民经济行业排列的有序化与经济矢量王见定【摘要】首次引进“自然资源指数”概念，以此指数为依据，将国民经济各行业有序地排列起来，排列的结果揭示了行业之间的内在联系，将为政府的各种预测、决策提供强有力的可行工具。（内容简介：经济学新理论）联合国在1990年对国民经济各行业作过分类，苏联、美国、中国也作过类似分类。尽管各国国情不同，但分类大致相同。 经过多年的仔细考查，我们发现，行业的分类都在不同程度上依赖着一种东西，这种东西影响着各行业的发展。这种东西就是自然资源。为了应用方便，我们引进“自然资源指数”，记为N(A),0<1.其中A是行业名称，N是英文自然资源的首字母，行业依赖自然资源越强，N（A)越接近“1”；行业依赖自然资源越弱，N(A）越接近“0”。 跟据这种原则，我们把国民经济的各行业粗略地进行量化如下：：粮食作物种植业，蔬菜瓜类种植业，果树种植业，特种作物种植业，采种、育苗、植树造林、森林保护、天然林场经营管理、牲畜饲养、水产养殖、水产捕捞业 ：金属矿业、非金属矿业、木材采运业 ：电力、煤气、自来水生产和供应 ：食品、饮料、烟草、纺织、缝纫、皮革、木材加工、家具、造纸、化学工业、治金工业 ：金属制品、非金属制品、机械、电气、电子、仪器仪表、交通运输设备 ：建筑业.地质堪探 ：商业、仓储业、交通运输业、邮电通信 ：住宅、公用、服务 ：科研、教育、文化、卫生、体育、社会福利 ：金融业、国家机关、社会团体 以上分类将随着生产力的发展而变化，在某阶段具有相对的稳定性。注释： 关于自然资源指数计算的说明 自然资源的投入 计算公式：N(A)=——————（以货币单位进行计量） 总投入（1）自然资源是指土地、森林、矿产、能源等被人类利用进行生产从而为人类提供生存条件的天然物质的统称。 （2）由于一些行业直接利用自然资源，如各种种植、养植业、故计算比较简便。对于大多数行业都是间接利用自然资源，如烟草、造纸、治金工业，当然电子、计算机等行业就更是间接利用自然资源。这时分母的总投入很容易计算，但分子自然资源投入的计算则要从本行业的物质投入中逐次减去人力资源的投入。 （3）为了扣除物价变动因素，一般价格固定在某一年份，并采取平均价格。参考文献{1}Samueclson and Nordhaus:“Economics”,12th,Ed,.{2}Parkins:“”，Prentice Hall,Canada,1980.{3}凯恩斯：《就业、利息和货币通论》中译本，三联书店，1957.{4}克莱因：《凯恩斯的革命》中译本，商务印书店，1980.{5}罗宾逊、伊特韦尔：《现代经济学导论》中译本，商务印书店，1982.{6}高鸿业、吴易乙：《现代西方经济学》，经济科学出版社，1990.{7}王见定：《国民经济行业排列的有序化与经济矢量》，第51届国际统计大会论文集，土耳其，1997.{8}王见定、李颖伯：《经济矢量的合成和资源的有效配置》，国际社会和经济发展大会论文集，1998,墨西哥.{9}王见定：《社会统计学与数理统计学的统一》，前沿科学,2008年第二期，北京,2008.
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金融学论文真正的难点还是实证部分，用什么模型，选择什么样的变量，如何获取数据，这才是关键。所以这篇回答，就是以结果为导向，教大家如何处理金融学论文的难点——实证部分！首先是模型，金融学或许能看到各种计量模型，但也不难发现多元线性回归或者固定效应模型还是比较常见的。所以，如果不是对其他模型很熟悉，那不妨尽量往这方面靠，现成的论文那么多，参考借鉴也很方便。其次是变量的选取，变量的选取很关键，有些变量可以直接找到数据来衡量，如，公司规模；有些变量则不行，如代理风险。虽然可以通过一定方式进行处理，但对于刚接触论文的我们来说，需要很多时间去学习。所以变量的选取要慎重，建议参考相关文献的变量，看看能否借鉴，其衡量方式是否简单。再者就是数据了，个人觉得数据真的是金融学论文重点了。说直白点，金融学论文就是你通过一定的方式（模型）分析一定的数据，最后验证数据呈现的结果是否符合现实的经济规律。所以，数据才是论文的基础。因此，要想金融学的论文出成果，必须要有数据。而数据的获取就至关重要了，你的数据越全面、越新，你最终的论文可能就更有价值。而金融学论文的数据一般来源有国家统计局、万德数据库、国泰安数据库，第一个免费，后面两都有一定的要求。总之，尽量保证自己变量的数据可获取、以获取，真的很重要。最后就是实证分析了，金融学常用的软件Eviews、SPSS、Stata，我用的就是Stata，相对比较常用的一种，所以在写金融学论文时，尽量保证会使用其中的一种，不要求精通，但至少要懂基本操作。至于这些软件的安装包，给大分享一个免费的获取渠道！
一、引言（资本资产定价模型的理论源渊）资产定价理论源于马柯维茨（Harry Markowtitz）的资产组合理论的研究。1952年，马柯维茨在《金融杂志》上发表题为《投资组合的选择》的博士论文是现代金融学的第一个突破，他在该文中确定了最小方差资产组合集合的思想和方法，开创了对投资进行整体管理的先河，奠定了投资理论发展的基石，这一理论提出标志着现代投资分析理论的诞生。在此后的岁月里，经济学家们一直在利用数量化方法不断丰富和完善组合管理的理论和实际投资管理方法，并使之成为投资学的主流理论。到了60年代初期，金融经济学家们开始研究马柯维茨的模型是如何影响证券估值，这一研究导致了资本资产定价模型（Capital Asset Price Model，简称为CAPM）的产生。现代资本资产定价模型是由夏普（William Sharpe ，1964年）、林特纳（Jone Lintner，1965年）和莫辛（Mossin，1966年）根据马柯维茨最优资产组合选择的思想分别提出来的，因此资本资产定价模型也称为SLM模型。由于资本资产定价模型在资产组合管理中具有重要的作用，从其创立的六十年代中期起，就迅速为实业界所接受并转化为实用，也成了学术界研究的焦点和热点问题。二、资本资产定价模型理论描述资本资产定价模型是在马柯维茨均值方差理论基础上发展起来的，它继承了其的假设，如，资本市场是有效的、资产无限可分，投资者可以购买股票的任何部分、投资者根据均值方差选择投资组合、投资者是厌恶风险，永不满足的、存在着无风险资产，投资者可以按无风险利率自由借贷等等。同时又由于马柯维茨的投资组合理论计算的繁琐性，导致了其的不实用性，夏普在继承的同时，为了简化模型，又增加了新的假设。有，资本市场是完美的，没有交易成本，信息是免费的并且是立即可得的、所有投资者借贷利率相等、投资期是单期的或者说投资者都有相同的投资期限、投资者有相同的预期，即他们对预期回报率，标准差和证券之间的协方差具有相同的理解等等。该模型可以表示为：E（R）= Rf+ [E（Rm）－ Rf] ×β其中，E（R）为股票或投资组合的期望收益率，Rf为无风险收益率，投资者能以这个利率进行无风险的借贷，E（Rm）为市场组合的收益率，β是股票或投资组合的系统风险测度。从模型当中，我们可以看出，资产或投资组合的期望收益率取决于三个因素：（1）无风险收益率Rf，一般将一年期国债利率或者银行三个月定期存款利率作为无风险利率，投资者可以以这个利率进行无风险借贷；（2）风险价格，即[E（Rm）－ Rf]，是风险收益与风险的比值，也是市场组合收益率与无风险利率之差；（3）风险系数β，是度量资产或投资组合的系统风险大小尺度的指标，是风险资产的收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比，故市场组合的风险系数β等于1。三、资本资产定价模型的意义资本资产定价模型是第一个关于金融资产定价的均衡模型，同时也是第一个可以进行计量检验的金融资产定价模型。模型的首要意义是建立了资本风险与收益的关系，明确指明证券的期望收益率就是无风险收益率与风险补偿两者之和，揭示了证券报酬的内部结构。资本资产定价模型另一个重要的意义是，它将风险分为非系统风险和系统风险。非系统风险是一种特定公司或行业所特有的风险，它是可以通过资产多样化分散的风险。系统风险是指由那些影响整个市场的风险因素引起的，是股票市场本身所固有的风险，是不可以通过分散化消除的风险。资本资产定价模型的作用就是通过投资组合将非系统风险分散掉，只剩下系统风险。并且在模型中引进了β系数来表征系统风险。四、资本资产定价模型的应用资本资产定价模型之所以一经推出就风靡整个实业界、投资界，不仅仅因为其简洁的形式，理论的浅显易懂，更在于其多方面的应用。1、计算资产的预期收益率这是资本资产定价模型最基本的应用，根据公式即可得到。资本资产定价模型其它的应用，均是通过这基本的应用延展开来的。2、有助于资产分类，进行资源配置我们可以根据资本资产定价模型对资产进行分类。资产定价是利用各种风险因子来解释平均收益率的，因此风险因子不同的资产具有不同的收益，按照因子变量不同范围划分的资产类型具有不同的收益特征。我们利用资产定价模型中股票的风险因子β对股票进行分类。当β>1，如β=2时，那么当市场收益率上涨价1%时，这种股票收益率预计平均上涨2%；但是当市场收益率下降1%时，这种股票收益率预计下跌2%，因此，可以认识这种股票比市场组合更具有风险性，所以这类股票被称为进攻型股票（Aggressive Stock）；当β=1时，那么股票将随市场组合一起变动，这类股票被称为中性股票（Neutral Stock）；当β<1，如β=时，那么这类股票的波动性是市场波动的一半，即若市场收益率上涨1%时, 这种股票收益率预计平均上涨,这类股票能使投资者免于遭受较大的损失，但也使投资者无法有较大的收益，所以这类股票称为防御型股票（Defensive Stock）。很明显，不同类别的股票具有不同的收益特征。在此基础上，就可以根据投资者的要求或投资者的风险偏好，进行资产组合管理了，从而优化资金配置。3、为资产定价，从而指导投资者投资行为资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，根据它计算出来的预期收益是资产的均衡价格，这一价格与资产的内在价值是一致的。但均衡毕竟是相对的，在竞争因素的推动下，市场永远处在由不均衡到均衡，由均衡到不均衡的转化过程当中。资本资产定价模型假定所有的投资都运用马柯维茨的投资组合理论在有效集里去寻找投资组合，这时证券的收益与风险的关系可表示为：E（Ri）= Rf+ [E（Rm）－ Rf] ×βi该模型即为风险资产在均衡时的期望收益模型。投资者可根据市场证券组合收益率的估计值和证券的β估计值，计算出证券在市场均衡状态下的期望收益率，然后根据这个均衡状态下的期望收益率计算出均衡的期初价格：均衡的期初价格=E（期末价格+利息）/[E（Ri）+1]将现行的实际市场价格与均衡的期初价格进行比较，若两者不等，则说明市场价格被误定，误定的价格应该有回归的要求。利用这一点，便可决定投资何种股票。当现实的市场价格低于均衡价格时，说明该证券的价值被低估，应当购买之，相反，若现实的市场价格若高于均衡价格，则应当卖出该证券，而将资金转向其他被低估的证券。4、投资组合绩效测定组合管理的业绩评估不同于传统的业绩评估，它不仅要考虑投资的收益，而且要考虑投资风险。投资者事先可以规定相当的风险与收益，将期末实际的风险与收益关系与之比较，则可得出投资组合的绩效，从而评定出投资组合管理者的绩效以进行奖惩。当然，这个过程中的风险与收益关系的确定离不开资本资产定价模型的发展。5、用于对人力资本进行定价资本资产定价模型主要用于分析证券等风险资产的价值，为风险资产的定价提供了一种方法，从而引导投资者的投资行为。随着人类进入知识经济时代，人力资源可确认为一项资产加以计量，人力资源会计应将人力资产看作是人力资源所有者的一项投资，人力资源所有者拥有企业人力资本的产权。任何一项投资都会由于未来收益的不确定性而使其存在一定的风险，人力资产投资也不例外。因为人力资本依附于人本身，而人的身体可能遭到生命安全及健康方面的意外侵害，从而降低人力资本的收益能力和相应的人力资本的价值；人力资本价值取决于未来预期收益，期间越长，收益不确定性越大，风险越大；再者，由于知识的更新速度越来越快，致使人力资本所承担的风险也随之增大。因而人力资本投资者也因承担风险而要求相应的超额报酬，人力资本投资的期望报酬率也应该有无风险报酬和风险报酬组成。相应地，我们有理由可以利用资本资产定价模型对人力资产进行定价。五、结语尽管资本资产定价模型在实际投资生活中有着如此多的美好应用，但是它的缺陷也是明显的。这些缺陷来源之一是模型建立时的假设条件，如资本资产定价模型要求投资者投资期是单一的、投资者对价格的预期是一致的、市场是有效的等等，显然这些在现实中是不可能，另外一个来源是中国资本市场发展不完善导致的局限性，如信息公开化程度低、信息披露机制不完善、投资者结构不合理，上市公司股权结构不合理等等，这些都降低了资本资产定价模型的实际性。因此，为了提高资本资产定价模型的实用性，我们可以放宽模型的假设条件，同时致力于提高市场的效率。（限于篇幅，对资本资产定价模型的改进下回分析。）当然，笔者在这里无意驳斥资本资产定价模型。当今世界证券市场运行规律的日趋复杂化，在推动经济发展的同时，更需要有更多的理论来指导现实中的投资生活。经过近十几年的发展，我国证券市场也在不断发展和完善，尤其是近几年，市场进一步扩容，大力扶持投资基金的发展，规章制度进一步完善，中国加入WTO，与世界经济接轨，在这种情况下，急需发展适合本国情况的投资理论，为我国证券市场健康发展提供理论指导。参考文献：1、郑立辉、孙良等：《资本资产定价理论评述》，系统工程【J】，1997年1月。2、张宝春：《资产定价模型与套利定价模型的应用比较》，湖北财经高等专科学校学报【J】，2005年2月。3、刘敬：《略论资本资产定价模型及在我国证券市场中的应用》，现代财经【J】，2003年第8期。4、朱业明、王骥涛：《资本资产定价模型的局限性分析》，甘肃财经【J】，2005年第5期。5、威廉?夏普、戈登?J?亚历山大、杰弗里?V?贝利：《投资学》第五版【M】，中国人民大学出版社，1998年。
国民经济行业排列的有序化与经济矢量王见定【摘要】首次引进“自然资源指数”概念，以此指数为依据，将国民经济各行业有序地排列起来，排列的结果揭示了行业之间的内在联系，将为政府的各种预测、决策提供强有力的可行工具。（内容简介：经济学新理论）联合国在1990年对国民经济各行业作过分类，苏联、美国、中国也作过类似分类。尽管各国国情不同，但分类大致相同。 经过多年的仔细考查，我们发现，行业的分类都在不同程度上依赖着一种东西，这种东西影响着各行业的发展。这种东西就是自然资源。为了应用方便，我们引进“自然资源指数”，记为N(A),0<1.其中A是行业名称，N是英文自然资源的首字母，行业依赖自然资源越强，N（A)越接近“1”；行业依赖自然资源越弱，N(A）越接近“0”。 跟据这种原则，我们把国民经济的各行业粗略地进行量化如下：：粮食作物种植业，蔬菜瓜类种植业，果树种植业，特种作物种植业，采种、育苗、植树造林、森林保护、天然林场经营管理、牲畜饲养、水产养殖、水产捕捞业 ：金属矿业、非金属矿业、木材采运业 ：电力、煤气、自来水生产和供应 ：食品、饮料、烟草、纺织、缝纫、皮革、木材加工、家具、造纸、化学工业、治金工业 ：金属制品、非金属制品、机械、电气、电子、仪器仪表、交通运输设备 ：建筑业.地质堪探 ：商业、仓储业、交通运输业、邮电通信 ：住宅、公用、服务 ：科研、教育、文化、卫生、体育、社会福利 ：金融业、国家机关、社会团体 以上分类将随着生产力的发展而变化，在某阶段具有相对的稳定性。注释： 关于自然资源指数计算的说明 自然资源的投入 计算公式：N(A)=——————（以货币单位进行计量） 总投入（1）自然资源是指土地、森林、矿产、能源等被人类利用进行生产从而为人类提供生存条件的天然物质的统称。 （2）由于一些行业直接利用自然资源，如各种种植、养植业、故计算比较简便。对于大多数行业都是间接利用自然资源，如烟草、造纸、治金工业，当然电子、计算机等行业就更是间接利用自然资源。这时分母的总投入很容易计算，但分子自然资源投入的计算则要从本行业的物质投入中逐次减去人力资源的投入。 （3）为了扣除物价变动因素，一般价格固定在某一年份，并采取平均价格。参考文献{1}Samueclson and Nordhaus:“Economics”,12th,Ed,.{2}Parkins:“”，Prentice Hall,Canada,1980.{3}凯恩斯：《就业、利息和货币通论》中译本，三联书店，1957.{4}克莱因：《凯恩斯的革命》中译本，商务印书店，1980.{5}罗宾逊、伊特韦尔：《现代经济学导论》中译本，商务印书店，1982.{6}高鸿业、吴易乙：《现代西方经济学》，经济科学出版社，1990.{7}王见定：《国民经济行业排列的有序化与经济矢量》，第51届国际统计大会论文集，土耳其，1997.{8}王见定、李颖伯：《经济矢量的合成和资源的有效配置》，国际社会和经济发展大会论文集，1998,墨西哥.{9}王见定：《社会统计学与数理统计学的统一》，前沿科学,2008年第二期，北京,2008.
中国央行宏观调控与股票市场反应。
房地产投资与经济增长的实证分析其中计量模型市这样的：1回归分析2单位根检验3协整分析4误差修正模型
一、为什么邮政储蓄必须与邮政体制联动改革二、货币政策的实施必然影响到股票市场的走势和发展三、我国当代城市规划的现状及发展趋势四、我国商业银行体制改革研究
学校老师应该会给参照，如果没有给参照可以私信，希望可以帮到你